투자 일기 - 2024년 6월 결산 (VR, 자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿)

VR

라오어님의 TQQQ VR을 내 상황에 맞게 살짝 변형
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
24주 차->30주 차 매수 매도 발생 없음.
 
너무 쭉쭉 올라가서 무섭다. 매도가 거의 될까 말까 하다가 안 되고 계속 다음 주차로 넘어가고 있는데.. 그냥 하나라도 팔아버릴까 하는 마음이 자꾸 든다. 레버리지는 고꾸라질 때 번지점프 수준으로 하락하기 때문. 
 
 
 

자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿

주식, 금, 채권에 배분 / 주식 종목은 저평가 종목 5개, 시총 상위 종목 5개 세븐스플릿 전략
저평가 종목은 기간 중 10% 이상 상승하면 매도, 월말에 무지성 익절 only (손절 x)
 

자산 종류	11월~4월	5월~10월
한국주식	25.00%	10.00%
미국주식	25.00%	10.00%
금	15.00%	15.00%
한국중기채	17.50%	32.50%
미국중기채	17.50%	32.50%

 
자산 배분 비율을 5월~10월 버전으로 바꾸었다. 상대적으로 주식장이 하락세인 5~10월에 주식 비중을 확 줄이고 대신 채권 비율을 높이는 전략이다. 지루한 시즌이 찾아왔다.
 
 
6월 4일 기초 21,479,492원

 

자산 종류	비율	금액
한국주식	10.00%	2,147,949
미국주식	10.00%	2,147,949
금	15.00%	3,221,924
한국중기채	32.50%	6,980,835
미국중기채	32.50%	6,980,835

 

7월 5일 현재 21,941,752원

자산 종류	비율	금액
한국주식	9.98%	2,189,181
미국주식	10.60%	2,304,121
금	15.21%	3,304,729
한국중기채	32.49%	7,062,290
미국중기채	32.58%	7,081,431

 

6월은 소소하게라도 전부 빨간 불. 이렇게 기록하지 않으면 정말 모르겠는 게 특히 국내주식... 매일 보고 있으면 손실같은데 월말에 잔액 확인하면 올라있다. 중간에 층마다 사고 팔고 하는 게 많아서인 듯. 

 

 

 
파인테크닉스, 강원랜드, 맥쿼리, 골프존, 정상제이엘에스 전부 물려버림.
 
 

 

 
미국주식도 마찬가지.

 
ASRT 애서티오홀딩스는 조만간 익절할 수 있을 것 같다. 아밀릭스파머슈틸커스와 AFYA는....... 언제쯤 이익이 날지.

코카콜라를 팔고 엔비디아를 넣었다. 
 
 
 

수익 배당주 재투자 

VR 제외 당월 손익 정산 후, 실현 이익 만큼 배당주 (리얼티인컴) 투자
 
정말 소소하긴 하지만 계속 손실이 나니까 확신이 잘 안 생긴다. 한 종목 몰빵이라는 것도 내 성향과 안 맞다. 또 어느덧 자산배분 투자금 대비 5%가 넘었으므로, 수익금 전부는 대출금 상환에 쓰고, 리얼티 인컴은 지켜봐야겠다. 

 

 

외화 보유 

유로는 진입할 타이밍을 못 잡고 있고, 엔화만 갖고 있었는데 100만원 가지고는 택도 없다. 그래서 차라리 외화 보유액을 좀 늘려서 이렇게 엔저일 때 매수를 해놔야 하나 싶다.
 
 

전체 투자 자산 손익 정리

 
VR (투자기간: 213일)
당월 손익: 1,942,431원  (15.87%)
누적 손익: 5,107,689 (41.73%)
 
자산배분 (투자기간: 213일)
당월 손익: 462,258원 (2.15%)
누적 손익: 2,171,592원 (10.11%)
 
배당주 재투자 (투자기간: 182일)
당월 손익: -13,778원 (-1.21%)
누적 손익: 24,598원 (2.16%)
 
외화 소액 (100만 원) 보유 (보유기간: 399일)
누적 손익: -15,769원 (-1.57%)
 
투자 총 손익 (투자기간: 213일)
당월 손익: 2,385,549원 (6.94%)
누적 손익: 7,894,487원 (22.97%)
 
연수익률 환산: 39.35%