투자 일기 - 2024년 5월 결산 (VR, 자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿)

VR

라오어님의 TQQQ VR을 내 상황에 맞게 살짝 변형
 
 

 

 
 

 
 

 
20주 차->24주 차 매수 매도 발생 없음.
 
2022년부터 물려있던 것이 드디어. 드디어.... 이익으로 전환되었다. TQQQ 만세. 
 
 
 
 

자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿

주식, 금, 채권에 배분 / 주식 종목은 저평가 종목 5개, 시총 상위 종목 5개 세븐스플릿 전략
저평가 종목은 기간 중 10% 이상 상승하면 매도, 월말에 무지성 익절 only (손절 x)
 

자산 종류	11월~4월	5월~10월
한국주식	25.00%	10.00%
미국주식	25.00%	10.00%
금	15.00%	15.00%
한국중기채	17.50%	32.50%
미국중기채	17.50%	32.50%

 
자산 배분 비율을 5월~10월 버전으로 바꾸었다. 상대적으로 주식장이 하락세인 5~10월에 주식 비중을 확 줄이고 대신 채권 비율을 높이는 전략이다. 지루한 시즌이 찾아왔다.
 
 
5월 4일 기초 21,479,492원

 

자산 종류	비율	금액
한국주식	10.00%	2,147,949
미국주식	10.00%	2,147,949
금	15.00%	3,221,924
한국중기채	32.50%	6,980,835
미국중기채	32.50%	6,980,835

 

6월 4일 현재 21,380,516원

자산 종류	비율	금액
한국주식	9.77%	2,104,738
미국주식	9.63%	2,076,002
금	15.16%	3,266,220
한국중기채	32.70%	7,048,410
미국중기채	32.74%	7,056,607

금, 채권이 상승했고 주식은 줄었다. 아무래도 시드가 작아지면서 더 그런 것 같다. 채권 이자도 몇 종류 들어오면서 소소하게 금액이 늘었다.

 
 

 
매일유업만 익절하고 나머지는 평가손실 중이다. 요즘 거슬리는(?) 것은 파인테크닉스. 소소하게 손실을 보고 있다. 5월 되며 주식 비중을 확 줄이니 영 재미가 없다.
 
 

 
미국주식은 계속 물려있는 중. 
 
AMLX 아밀릭스 파머슈틸커스, AFYA는 진짜 답이 없다. ASRT 애서티오홀딩스는 조만한 주가가 하루에 몇 퍼센트씩 오르락 내리락 변동폭이 커서 매수매도 하는 재미라도 있는데.

엔비디아가 액면분할을 했다는 소식을 들었다. 다음달에 코카콜라를 팔고 엔비디아를 넣을 생각이다. 테슬라는 내가 들고 있을 심장이 되지 못해... 그냥 버렸다. 
 
 
 

수익 배당주 재투자 

VR 제외 당월 손익 정산 후, 실현 이익 만큼 배당주 (리얼티인컴) 투자
 
리얼티인컴이 안정적인 주식이라고 생각했는데 그런 건 역시 없나보다. 그래프를 보면 되게 많이 출렁인다. 어쨌든 배당주를 주니까 계속 가져가볼 생각이다. 
 
 
 

전체 투자 자산 손익 정리

 
VR (투자기간: 182일)
당월 손익: 1,661,921원  (18.05%)
누적 손익: 3,165,258원 (34.39%)
 
자산배분 (투자기간: 182일)
당월 손익: 72,485원 (0.34%)
누적 손익: 1,709,334원 (7.95%)
 
배당주 재투자 (투자기간: 151일)
당월 손익: -11,486원 (-1.06%)
누적 손익: 38,376원 (3.57%)
 
외화 소액 (100만 원) 보유 (보유기간: 365일)
누적 손익: 13,902원 (1.39%)
 
투자 총 손익 (투자기간: 182일)
당월 손익: 1,050,746원 (3.21%)
누적 손익: 5,508,938원 (16.84%)
 
연수익률 환산: 33.78%