투자 일기 - 2024년 8월 결산 (VR, 자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿)

VR

라오어님의 TQQQ VR을 내 상황에 맞게 살짝 변형
 
 

 

 

34주 차->38주 차 21개 매수.
 
8월 초 TQQQ가 어마어마하게 하락해서 와장창 사졌다. 38주차 들어서서 최대값을 넘기며 3개가 매도되었다. 저렴할 때 와장창 사지는 것을 보니 두렵기도 했다. 오를 거라는 확신, 쌀 때 많이 사고 비쌀 때 조금 팔면서 목표치대로 가면 된다는 생각이 완전히 자리잡은 줄 알았으나 심리가 그렇게 잘 컨트롤 되진 않는다. 
 
 

자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿

주식, 금, 채권에 배분 / 주식 종목은 저평가 종목 5개, 시총 상위 종목 5개 세븐스플릿 전략
저평가 종목은 기간 중 10% 이상 상승하면 매도, 월말에 무지성 익절 only (손절 x)
 

자산 종류	11월~4월	5월~10월
한국주식	25.00%	10.00%
미국주식	25.00%	10.00%
금	15.00%	15.00%
한국중기채	17.50%	32.50%
미국중기채	17.50%	32.50%

 
자산 배분 비율은 5~10월 버전. 
 
8월 5일 기초 21,772,498원

자산 종류	비율	금액
한국주식	10.00%	2,177,250
미국주식	10.00%	2,177,250
금	15.00%	3,265,875
한국중기채	32.50%	7,076,062
미국중기채	32.50%	7,076,062

 

9월 4일 현재 21,696,833원

자산 종류	비율	금액
한국주식	10.76%	2,335,466
미국주식	10.03%	2,175,179
금	14.97%	3,248,354
한국중기채	32.41%	7,032,777
미국중기채	31.83%	6,905,057

 

금과 채권이 하락하고 주식이 조금 올랐다. 달러 환율이 하락하면서 미국중기채와 미국주식 모두 평가 금액이 소폭 하락했다. 

 

 

국내주식이 힘 쓰는 걸 너무 오랜만에 봐서 어리둥절... 

 

또 반려주식이 되어가고 있는 파인테크닉스 주가가 많이 올랐다. 강원랜드는 어느 정도 수익이 났으니 내일 시장가로 전량 매도하고 에스원에 진입할 예정. 엘지엔솔도 신경 안 쓰던 사이 많이 올랐네.

 

 

 

아스트로노바는 익절했다. GSM이라는 듣보잡.. 회사를 진입해본다. AFYA는 매수매도 한 번도 없더니 터무니없는 가격이라 생각을 했던 게 하나 팔렸다. 누가 실수로 산 것인지..

 
 
 

수익 배당주 재투자 

VR 제외 당월 손익 정산 후, 실현 이익 만큼 배당주 (리얼티인컴) 투자
 

수익 난 게 없어서 당분간 보류.

 

 

외화 보유 

달러가 많이 낮아졌지만 아직 진입 시점을 보고 있다.
 
 

전체 투자 자산 손익 정리

 
VR (투자기간: 274일)
당월 손익: 1,001,532원  (8.85%)
누적 손익: 3,559,314원 (30.92%)
 
자산배분 (투자기간: 274일)
당월 손익: -75,652원  (-0.35%)
누적 손익: 2,088,931원 (9.59%)
 
배당주 재투자 (투자기간: 0일)
당월 손익: 0원
누적 손익: 0원
 
외화 소액 (100만 원) 보유 (보유기간: 0일)
누적 손익: 0원
 
투자 총 손익 (투자기간: 274일)
당월 손익: 9,376원 (0.03%)
누적 손익: 5,045,358원 (15.40%)
 
연수익률 환산: 20.52%