투자 일기 - 2024년 3월 결산 (VR, 자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿)

 

VR

라오어님의 TQQQ VR을 내 상황에 맞게 살짝 변형

 

 

 

 

 

10주 차->16주 차 아무 매수/매도 발생하지 않음.

 

5K 대에서 왔다 갔다 한다. 어제 보니 또 5K 아래로 내려가서 내 계좌 상태가......... 제발 4월 10일까진 회복해 줘..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿

주식, 금, 채권에 배분 / 주식 종목은 저평가 종목 5개, 시총 상위 종목 5개 세븐스플릿 전략

저평가 종목은 기간 중 10% 이상 상승하면 매도, 월말에 무지성 익절 only (손절 x)

 

자산 종류	11월~4월	5월~10월
한국주식	25.00%	10.00%
미국주식	25.00%	10.00%
금	15.00%	15.00%
한국중기채	17.50%	32.50%
미국중기채	17.50%	32.50%

 

자산 배분 비율은 11월~4월 버전.

 

 

3월 5일 기초 20,979,492원

자산 종류	비율	금액
한국주식	25.00%	5,244,873
미국주식	25.00%	5,244,873
금	15.00%	3,146,924
한국중기채	17.50%	3,671,411
미국중기채	17.50%	3,671,411

 

4월 4일 현재 21,650,987원

 

	비율	금액
한국주식	24.43%	5,289,960
미국주식	25.17%	5,449,771
금	16.66%	3,607,187
한국중기채	16.68%	3,611,518
미국중기채	17.05%	3,692,551

 

 

금이 크게 오르고, 미국주식/한국주식 모두 소소하게 상승. 미국중기채는 IEF의 월 분배금+환율 덕이다. 환율이 치솟고 있다. 

 

KOSEF국고채10년 ETF로 전액 구매하던 한국중기채 비중에서 절반을 알채권으로 옮겼다. ISA계좌에서 매수하고 있는데 아무래도 장내채권은 개인들이 거래하는 데다 예약매수/예약매도도 안 되어서 시차가 있는 내게는 거래가 쉽지 않다. 그래도 채권 ETF와 알채권은 완전히 달라서 이렇게 나눌 필요가 있다.

 

미국 채권은 알채권 매수... 까진 아직 모르겠고 당분간은 IEF로 계속 매수할 예정이다. 한 달에 한 번 분배금 주는 것도 나름 쏠쏠하고 일단 채권은 너무 어려워..

 

 

 

 

휴마시스가 매도되었고 강원랜드가 많이 떨어졌길래 다시 들어갔다. 그런데 한 번 먹은 종목은 다시 먹는 게 아닌가 보다.... 들어가자마자 나락 가는 중.

 

 

 

 

 

 

 

 

야... ASRT 애서티오 홀딩스..... 1달러 넘은 건 며칠도 안 되고 다시 0.92 막 이렇게 떨어진다. 솔직히 하도 사고팔고 사고팔고 많이 해서 지금 손실률이 높지 않지만, 이상한 오기가 생겨서 반드시 익절하고 싶다.

 

그리고 새로운 다크호스(?) AFYA. 이 듣보잡 주식은 진짜............... 갑자기 나락 갔다. 지금 제일 높은 미실현 손실 보여주는 중.

 

애플도 정신 못 차리고 있고, 엔비디아도 수익률 100%을 넘어갈 것 같더니 어느새 84%로 들어갔다. 그런데 얘는 좀 내려야 추매를 하지 이 가격엔 못 사겠다.

 

 

 

 

수익 배당주 재투자 

VR 제외 당월 손익 정산 후, 실현 이익 만큼 배당주 (리얼티인컴) 투자

 

중간에 잠깐 평단에 가깝게 올라왔다가 다시 고꾸라지는 중. 배당금은 유지가 잘 되고 있고 매일 소수점 매매 중이다. 처음부터 잘게 쪼개서 샀어야 했는데.. 환율이 그사이 너무 올라서 그나마 헷징이 되어 주는 중.

 

 

 

전체 투자 자산 손익 정리

 

VR (투자기간: 121일)

당월 손익: 468,235원 (5.47%)

누적 손익: 2,426,454원 (28.38%)

 

자산배분 (투자기간: 121일)

당월 손익: 671,495원 (3.20%)

누적 손익: 1,735,825원 (8.27%)

 

배당주 재투자 (투자기간: 90일)

당월 손익: 25,178원 (3.19%)

누적 손익: -600원 (-0.00%)

 

외화 소액 (100만 원) 보유 (보유기간: 305일)

누적 손익: 8,389원 (0.83%)

 

투자 총 손익 (투자기간: 121일)

당월 손익: 1,172,679원 (3.79%)

누적 손익: 4,821,029원 (15.58%)

 

연수익률 환산: 46.63%