투자 일기 - 2024년 2월 하반기 (VR, 자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿)

VR

라오어님의 TQQQ VR을 내 상황에 맞게 살짝 변형

 

 

 

 

 

 

 

10주차 2월 13일에 $150 추가 납입 완료.

 

갖고 있던 JEPI는 커버드콜 공부를 하고, 배당금 들어오는 것을 보고 (4주에 $3.72 입금) 매도한 후, DIA를 매수했다. 덩치가 너무 커서 얘도 고민인데, 장기로 가져갈 계좌인 만큼 커버드콜 상품은 영 아니라고 판단했다.

 

8주 차->10주 차 아무 매수/매도 발생하지 않음.

 

13일 CPI 발표 이전까지는 총 평가액 5K가 넘었는데, 발표 나자마자 푹 꺾였다. 예전 악몽이 떠올랐다. 그래도 다행히 손실은 아니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿

주식, 금, 채권에 배분 / 주식 종목은 저평가 종목 5개, 시총 상위 종목 5개 세븐스플릿 전략

저평가 종목은 기간 중 10% 이상 상승하면 매도, 월말에 무지성 익절 only (손절 x)

 

자산 종류	11월~4월	5월~10월
한국주식	25.00%	10.00%
미국주식	25.00%	10.00%
금	15.00%	15.00%
한국중기채	17.50%	32.50%
미국중기채	17.50%	32.50%

 

자산 배분 비율은 11월~4월 버전.

 

 

2월 3일 기초 20,979,492원

자산 종류	비율	금액
한국주식	25.00%	5,244,873
미국주식	25.00%	5,244,873
금	15.00%	3,146,924
한국중기채	17.50%	3,671,411
미국중기채	17.50%	3,671,411

 

2월 14일 현재 21,212,420원

자산 종류	비율	금액
한국주식	25.44%	5,395,681
미국주식	26.02%	5,519,082
금	14.57%	3,091,131
한국중기채	16.99%	3,603,263
미국중기채	16.99%	3,603,263

 

금, 채권이 내려갔고, 주식이 올랐다. 13일 미국 주식 나락간 것 치고는 양호한 성적이다. 환율이 오른 효과도 있다. 

 

 

 

 

강원랜드가 설 연휴 전에 최초 매수가 대비 110%를 찍어 전부 매도되었다. 휴마시스가 영 힘을 못 쓰다가 올라와주고 있다. 매일유업은 변동성이 거의 없는 듯 하고, 동서는 강원랜드 매도 이후에 시장가로 매일 담아보고 있다.

 

매일유업은 기업윤리까진 모르겠지만, 내가 한국에서 즐겨먹던 두유가 매일유업 제품이기도 했고, 또 어르신 우유 배달이라는 아주 똑소리나는 캠페인을 하고 있어서 애정이 많이 가는 곳이다. 부채 비율과 배당률이 좋은 기업 중에 하나여서 반가운 마음으로 매수했다. 그래도 종목과 사랑에 빠지면 안 돼....

 

 

 

 

 

 

 

 

애증의 ASRT 애서티오 홀딩스..... 1달러를 넘어 0.9 이젠 0.8.... 그래도 동전주답게(?) 제일 매수매도가 활발히 이뤄지고 있어 현재가와 10% 이내로 평단이 따라잡고 있고, 전체적인 금액으로 보면 평가손실이 그렇게 큰 편도 아니다. 이제는 약간 오기가 생기는 중.

 

엔비디아는 +42.84% 올라서 무섭다고 썼는데 지금은 +57.84%다. 2주만에... 어제 CPI 발표 때문에 모든 주식이 나락 가는데 혼자 올라가는 것 보고 더 무서웠다. 

 

 

 

 

 

수익 배당주 재투자 

VR 제외 당월 손익 정산 후, 실현 이익 만큼 배당주 (리얼티인컴) 투자

 

지난 번에 많이 떨어졌다고 한 건 엄살이었나. 너무 떨어져서 토스 커뮤니티에도 "세일이다 줍줍" 하는 사람들과 "여기 망했나요?" 하는 사람들 비율이 반반이다. 나는 이익을 재투자한 것이라 그렇게까지 속이 쓰리진 않지만 그래도 왜 내가 손 댔다고 또 떨어져...?

 

부동산 시장이 안 좋기도 하고 여러모로 거품이 꼈던 것일까. 아무튼 생각보다 수익 재투자 비중이 높아, 리츠는 전체 자산 중 5% 이내정도 되겠지? 했던 내 막연한 계획에 조금 디테일이 들어가야 할 것 같다.

 

그나마 곧 배당금 들어온다. 몇천 원 수준이겠지만.

 

 

 

 

전체 투자 자산 손익 정리

 

VR (투자기간: 70일)

당월 손익: 135,972원 (1.83%)

누적 손익: 1,785,451원 (24.08%)

 

자산배분 (투자기간: 70일)

당월 손익: 232,928원 (1.11%)

누적 손익: 1,016,223원 (4.84%)

 

배당주 재투자 (투자기간: 39일)

당월 손익: -37,952원 (-4.84%)

누적 손익: -37,952원 (-4.84%)

 

외화 소액 (100만원) 보유 (보유기간: 253일)

누적 손익: -969원 (-0.09%)

 

투자 총 손익 (투자기간: 70일)

당월 손익: 479,806원 (1.61%)

누적 손익: 3,157,820원 (10.58%)

 

연수익률 환산: 54.39%