투자 일기 - 2023년 12월 하반기 (VR, 자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿)

 

 

 

VR

라오어님의 TQQQ VR을 내 상황에 맞게 살짝 변형

 

 

어차피 Pool에서 75%까지만 매수하기로 원칙을 세워두었고, 놀고 있는 25%는 아까워 JEPI 배당주에 투자하여 월배당이라도 소액 챙기기로 규칙을 바꾸었다.  

 

2주차 12월 19일에 $150 추가 납입 완료. 0주차->2주차 아무 매수/매도 발생하지 않음.

산타랠리 효과인지 정말 많이 올랐다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿

주식, 금, 채권에 배분 / 주식 종목은 저평가 종목 5개, 시총 상위 종목 5개 세븐스플릿 전략

저평가 종목은 기간 중 10% 이상 상승하면 매도, 월말에 무지성 익절 only (손절 x)

 

	11월~4월	5월~10월
한국주식	25.00%	10.00%
미국주식	25.00%	10.00%
금	15.00%	15.00%
한국중기채	17.50%	32.50%
미국중기채	17.50%	32.50%

 

자산 배분 비율은 11월~4월 버전.

 

 

12월 5일 기초

자산 종류	비율	금액
한국주식	25.00%	4,797,095
미국주식	25.00%	4,797,095
금	15.00%	2,878,257
한국중기채	17.50%	3,357,967
미국중기채	17.50%	3,357,967

 

 

12월 19일 현재

자산 종류	비율	금액
한국주식	24.60%	4,831,514
미국주식	24.47%	4,805,667
금	14.91%	2,928,152
한국중기채	18.01%	3,536,106
미국중기채	18.01%	3,536,106

 

중간에 비율 맞춘다고 이리저리 옮겼는데 너무 정신없고 그냥 한 달에 한 번만 리밸런싱 하련다....

 

 

 

 

 

E1이 10% 이상 수익률을 봐 중간에 매도되었고, 몇 달 전 술자리에서 주워 듣고 아무 생각없이 매수했던 동원금속도 많이 올라 본전 찾고 팔았다. 퀀터스에서 저평가 종목 포폴 뽑아 동원산업, KG케미칼을 매수하였다.

 

몇 달에 걸쳐 사팔사팔한 아시아나항공은 오늘 드디어 빨간불을 보여 주는데 일신방직 저게 진짜 빌런이다.

 

시총 상위종목 5개(하늘색)는 무난하게 올라가 주고 있다.

 

 

 

RNW (리뉴에너지글로벌), PAGS (팍세구디지털) 모두 10% 수익 나서 매도되었고, 그 자리에 퀀터스 돌려서 교육, 에너지 필드의 AFYA, DK를 넣었다. 둘 다 차트 살짝 보니까 잘 모르는 내가 봐도 너무 살벌하긴 한데......... 나는 기계다. 나는 기계다. 나는 기계다....

 

거의 매일 한 번 이상 사팔사팔 되는 종목은 ASRT(애서티오홀딩스)이다. 평단가가 많이 내려오긴 했지만 거래량이 적어서 올라가도 올라간 게 아니고, 부분체결이 너무 많다. 속이 터져서 가끔 reddit 들어가서 다른 주주들은 뭐라 하는지 검색까지 해봤다. 곡소리조차 11월이 마지막이어서 더 공포... 그러나 나는 기계다.

 

시총 상위종목 5개(하늘색)는 마소 빼고 모두 상승 중.

 

 

수익 배당주 재투자 

VR 제외 당월 손익 정산 후, 실현 이익 만큼 배당주 투자

 

SCHD, VOO, O, DIA

 

종목 구성은 위와 같이 하려고 했는데.. 그냥 ISA 계좌에 국내상장 ETF를 사고, 미국주식계좌에서 미국상장 ETF를 사서 원화/달러 보유 비율을 반반 나눠야 하나 고민중. 또 이렇게 한다고 하면, 현재 보유 종목 중에 리츠가 하나도 없으니 그냥 리츠 배당주 위주로 사야 하는지 고민중.

 

이건 월말까지 생각해 봐야겠다.

 

 

 

전체 투자 자산 손익 정리

 

VR (투자기간: 14일)

당월 손익: 852,445원 (18.51%)

누적 손익: 852,445원 (18.51%)

 

자산배분 (투자기간: 14일)

당월 손익: 591,298원 (3.10%)

누적 손익: 591,298원 (3.10%)

 

배당주 재투자 (투자기간: 0일)

당월 손익: 0 (0%)

누적 손익: 0 (0%)

 

외화 소액 (100만원) 보유 (보유기간: 198일)

누적 손익: 7,523원 (0.75%)

 

투자 총 손익 (투자기간: 14일)

당월 손익: 1,513,317원 (6.05%)

누적 손익: 1,513,317원 (6.05%)

 

연수익률 환산: 157.73%