투자 일기 - 2024년 1월 하반기 (VR, 자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿)

VR

라오어님의 TQQQ VR을 내 상황에 맞게 살짝 변형

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6주차 1월 16일에 $150 추가 납입 완료. JEPI도 1주 더 매수. 저번 달 사두었던 JEPI 배당이 4->6주차 기간 동안 들어왔다.

 

4주차->6주차 아무 매수/매도 발생하지 않음.

 

연말 지나고 많이 꺾였던 주가가 다시 올라오고 있다. 이대로라면 12~14주차쯤 TQQQ 추가 매수가 하나 되지 않을까 예상하고 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿

주식, 금, 채권에 배분 / 주식 종목은 저평가 종목 5개, 시총 상위 종목 5개 세븐스플릿 전략

저평가 종목은 기간 중 10% 이상 상승하면 매도, 월말에 무지성 익절 only (손절 x)

 

	11월~4월	5월~10월
한국주식	25.00%	10.00%
미국주식	25.00%	10.00%
금	15.00%	15.00%
한국중기채	17.50%	32.50%
미국중기채	17.50%	32.50%

 

자산 배분 비율은 11월~4월 버전.

 

 

1월 5일 기초

자산 종류	비율	금액
한국주식	25.00%	5,268,169
미국주식	25.00%	5,268,169
금	15.00%	3,160,902
한국중기채	17.50%	3,687,718
미국중기채	17.50%	3,687,718

 

 

1월 16일 기준

자산 종류	비율	금액
한국주식	24.49%	5,180,823
미국주식	25.20%	5,330,777
금	15.24%	3,225,341
한국중기채	17.52%	3,707,326
미국중기채	17.52%	3,707,326

 

 

 

 

동원산업이 16일에 갑자기 막 올라가서 10% 매도 걸었던 것까지 팔렸다. 퀀터스 대신에 거래량이 어느 수준이상인 종목을 고르려고 키움 검색식을 활용해 보았다. 휴마시스를 매수했다. 

 

시총 상위종목 5개(하늘색)는 처참하다. 8만 전자니 뭐니 했던 삼전은 다시 7만 초반 대로 떨어졌다. 국내 주식을 포트폴리오에 갖고 있는 게 현명한 일인지 계속 생각해 보게 된다.

 

 

 

 

 

 

 

미국 주식은 아직 10% 넘어 다 팔린 종목은 없다. 제일 걱정되는 것은 ASRT 애서티오 홀딩스..... 1달러 선이 깨져 0.90까지 가니 걱정되어 찾아보았다. 주주 대표 소송을 하고 있고, 어떤 로펌에서 원고를 모집중이었다. 이런 쪽으론 경험도 없고 아무 것도 몰라서 원고로 참여하진 않았다. 아무튼 언젠간 탈출하고 싶다....

 

 

 

 

수익 배당주 재투자 

VR 제외 당월 손익 정산 후, 실현 이익 만큼 배당주 (리얼티인컴) 투자

 

전월 총이익이 288,535.00원이었고, 리얼티인컴 4주 매수한 뒤로 건드리지 않았다. 0.55% 아주 작게 올랐다.

배당락일 1월 31일, 지불일이 2월 15일이다.

 

 

 

전체 투자 자산 손익 정리

 

VR (투자기간: 42일)

2024년 1월 손익: 582,394원 (10.07%)

누적 손익: 999,608원 (18.63%)

 

자산배분 (투자기간: 42일)

2024년 1월 손익: 79,009원 (0.37%)

누적 손익: 367,544원 (1.76%)

 

배당주 재투자 (투자기간: 11일)

당월 손익: 1,694원 (0.55%)

누적 손익: 1,694원 (0.55%)

 

외화 소액 (100만원) 보유 (보유기간: 226일)

누적 손익: 8,481원 (0.84%)

 

투자 총 손익 (투자기간: 42일)

당월 손익: 571,707원 (2.03%)

누적 손익: 1,511,038원 (5.54%)

 

연수익률 환산: 48.14%